2018년~2019년

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재무상태표

당기(제 17기) 2019년 12월 31일 현재
전기(제 16기) 2018년 12월 31일 현재

중랑구시설관리공단 (단위 : 원)

2018년~2019년 대차대조표
계정과목 2019년도
(당기)
금액
2018년도
(전기)
금액
자산
유 동 자 산 1,020,446,423 913,656,250
(1) 당좌자산 1,020,446,423 913,656,250
1. 현금및현금성자산
  (수입지출외현금)
222,292,560
(222,058,560)
275,047,771
(274,813,771)
2. 단기금융상품 249,766,000 249,766,000
3. 미수수익 4,644,410 4,642,700
4. 선납세금 12,843,770 6,037,930
5. 미수금 514,272,092 365,415,690
6. 선급비용 16,627,591 12,746,159
비 유 동 자 산 30,934,000 30,934,000
(1) 유형자산 232,000 232,000
1. 차량운반구
  감가상각누계액
14,537,540
(14,536,540)
14,537,540
(14,536,540)
2.공기구비품
  감가상각누계액
117,011,160
(116,780,160)
117,011,160
(116,780,160)
(2) 수탁자산 0 0
1. 차량운반구
  감가상각누계액
  수탁자산취득보조금
277,654,387
(118,765,646)
(158,888,741)
176,286,310
(93,981,856)
(82,304,454)
2.공기구비품
  감가상각누계액
  수탁자산취득보조금
2,048,474,991
(1,319,952,769)
(728,522,222)
1,842,101,206
(1,174,334,457)
(667,766,749)
3. 도서
  감가상각누계액
  수탁자산취득보조금
1,741,929,070
(973,027,084)
(768,901,986)
1,223,529,070
(817,933,265)
(405,595,805)
4. 시설장치
  감가상각누계액
  수탁자산취득보조금
393,079,390
(124,060,046)
(269,019,344)
359,107,390
(83,048,472)
(276,058,918)
(3) 무형자산 2,000 2,000
1. 소프트웨어 2,000 2,000
(4) 기타비유동자산 30,700,000 30,700,000
1. 기타보증금 30,700,000 30,700,000
자산총계 1,051,380,423 944,590,250
부 채
유 동 부 채 770,680,423 663,890,250
1. 예수금 353,930,313 318,950,181
2. 미지급비용 412,187,570 330,425,002
2. 미지급비용 330,425,002 92,062,915
3. 미지급금 4,562,540 14,515,067
비 유 동 부 채 30,700,000 30,700,000
1. 퇴직급여충당금 2,144,620,288 1,924,858,169
2. 퇴직연금운용자산 (2,144,620,288) (1,924,858,169)
3. 장기미지급금 30,700,000 30,700,000
부 채 총 계 801,380,423 694,590,250
Ⅰ 자본금 250,000,000 250,000,000
1. 원시자본금 250,000,000 250,000,000
Ⅱ 이 익 잉 여 금 0 0
1. 미처분이익잉여금 0 0
자 산 총 계 250,000,000 250,000,000
부채및자본총계 1,051,380,423 944,590,250

손익계산서

당기(제 17기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기(제 16기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

중랑구시설관리공단 (단위 : 원)

2018년~2019년 손익계산서
계정과목 2019년도(당기)금액 2018년도(전기)금액 증감(당기-전기)
Ⅰ. 영업수익 15,751,716,737 14,019,994,799 1,731,721,938
1. 사업대행수입 15,751,716,737 14,019,994,799 1,731,721,938
Ⅱ. 매출원가 14,173,299,173 12,435,423,094 1,737,876,079
Ⅲ. 매출총이익 1,578,417,564 1,584,571,705 (6,154,141)
Ⅳ. 판매관리비 1,578,417,564 1,584,571,705 (6,154,141)
1. 인건비 930,686,430 983,262,100  
2. 퇴직급여 57,359,000 56,549,996  
3. 일반운영비 116,005,329 129,881,630  
4. 여비 8,955,950 8,042,150  
5. 업무추진비 24,378,910 24,321,600  
6. 복리후생비 201,876,900 166,816,569  
7. 교육훈련비 48,731,865 44,696,350  
8. 행사홍보비 9,800,210 9,574,420  
9. 관서업무비 18,696,500 17,975,220  
10. 평가급 137,726,470 124,744,010  
11. 포상금 7,500,000 4,707,660  
12. 출연금 16,700,000 14,000,000  
Ⅴ. 영업이익 0 0 0
Ⅵ. 영업외수익 799,153,200 680,042,542 119,110,658
1. 이자수익 83,492,728 40,687,119 42,805,609
정산반환금(구이자반납) (83,492,728) (40,687,119)) (42,805,609)
2. 국고보조금등 799,153,200/td> 680,042,542 119,110,658
Ⅶ. 영업외비용 799,153,200 680,042,542 119,110,658
1. 국고보조금등 799,153,200 680,042,542 119,110,658
Ⅷ.당기순이익
(또는순손실)
0 0 0

현금흐름표

제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

중랑구시설관리공단 (단위 : 원)

2018~2019년 현금흐름표
과목 제17기(당)기 제16기(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 (52,755,211) (133,686,908)
1. 당기순이익(손실) 0 0
2. 현금유출이없는비용등의가산 449,997,000 415,061,640
가. 퇴직급여 449,997,000 415,061,640
3. 현금유입이없는수익등의차감 (3,564,534) (7,295,619)
가. 이자수익 3,564,534 7,295,619
4. 영업활동으로인한자산.부채의변동 (499,187,677) (541,452,929)
가. 미수수익의 감소(증가) (1,710) (1,218,450)
나. 미수금의 감소(증가) (148,856,402) (251,048,860)
다. 선납세금의 감소(증가) (6,805,840) (3,597,190)
라. 선급비용의 감소(증가) (3,881,432) (10,413,630)
마. 예수금의 증가(감소) 34,980,132 (92,677,357)
바. 미지급비용의 증가(감소) 81,762,568 238,362,087
사. 미지급금의 증가(감소) (9,952,527) (13,093,508)
아. 퇴직연금운용자산의 증가(감소) (219,762,119) 44,073,659
자. 퇴직금의 지급 (226,670,347) (451,839,680)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 0 0
1. 투자활동으로인한현금유입액 906,777,467 885,926,380
가. 수탁자산취득보조금의 수령 906,777,467 885,926,380
2. 투자활동으로인한현금유출액 (906,777,467) (885,926,380)
가. 수탁자산의 취득 906,777,467 885,926,380
III. 재무활동으로인한현금흐름 0 0
1. 재무활동으로인한현금유입액 0 0
2. 재무활동으로인한현금유출액 0 0
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (52,755,211) (133,686,908)
Ⅴ.기초의 현금 275,047,771 408,734,679
Ⅵ.기말의 현금 222,292,560 275,047,771

연도별 손익현황 및 전망

2018년 (전기)
2018년(전기) 손익현황
구분 연도별 2017(전기)
수입 지출 수익
공익성 중랑구민회관 226,617,655 681,231,914 △454,614,259
중랑구립정보도서관 186,499,666 1,748,071,351 △1,561,571,685
중화어린이도서관 37,900 73,281,360 △73,243,460
중랑숲어린이도서관 7,541,033 300,437,790 △292,896,757
양원숲속도서관 1,230,112 229,170,328 △227,940,216
중랑구립면목정보도서관 8,502,500 544,704,211 △536,201,711
공익성
수익성
중랑구민체육센터 2,850,356,410 2,995,654,181 △145,297,771
중랑문화체육관 1,359,434,454 2,261,100,177 △901,665,723
면목2동체육관 347,505,157 474,887,637 △127,382,480
중랑천 물놀이장 64,204,854 207,045,220 △142,840,366
이동식물놀이시설 - 97,842,440 △97,842,440
신내공원물놀이시설 - 49,936,000 △49,936,000
묵동다목적체육관 223,596,153 512,988,712 △289,392,559
신내다목적체육관 153,981,439 308,967,243 △154,985,804
중랑구립잔디구장 168,146,292 149,446,070 18,700,222
용마폭포공원축구장 149,368,286 84,084,466 65,283,820
신내차량기지
축구장 및 야구장
149,368,286 84,084,466 65,283,820
중랑구립테니스 1,262,319 47,828,552 △46,566,233
거주자공영주차
견인차량보관소
5,152,499,809 1,734,114,219 3,418,385,590
수익성 관상복합청사 1,426,749,749 742,408,171 684,341,578
본부 경영기획실 44,264,917 1,376,533,531 △1,332,268,614
합계 12,448,961,175 14,661,362,315 △2,212,401,140
2019년 (당기)
2019년(당기) 손익현황
구분 연도별 2019(당기)
수입 지출 수익
공익성 중랑구민회관 204,466,326 725,658,650 △521,192,324
중랑구립정보도서관 107,692,666 2,527,767,130 △2,420,074,464
중화어린이도서관 20,000 91,781,660 △91,761,660
중랑숲어린이도서관 17,991,604 404,652,863 △386,661,259
양원숲속도서관 11,789,183 476,632,980 △464,843,797
상봉도서관 59,008 357,403,223 △357,344,215
중랑구립면목정보도서관 7,360,927 738,125,805 △730,764,878
공익성
수익성
중랑구민체육센터 2,974,805,174 3,195,897,144 △221,091,970
중랑문화체육관 1,601,232,869 2,112,979,626 △511,746,757
면목2동체육관 237,896,116 468,623,369 △230,727,253
중랑천 물놀이장 81,481,454 322,298,997 △240,817,543
이동식물놀이시설 - 207,174,590 △207,174,590
신내공원물놀이시설 - 54,835,180 54,835,180
봉수대공원물놀이장 - 40,851,640 40,851,640
묵동다목적체육관 193,011,405 500,432,810 △307,421,405
신내다목적체육관 151,929,782 322,040,840 △170,111,058
중랑구립잔디구장 169,605,737 155,190,240 14,415,497
용마폭포공원축구장 153,653,873 71,755,420 81,898,453
신내차량기지
축구장 및 야구장
79,307,019 51,157,349 28,149,670
중랑구립테니스장 73,225,110 145,951,660 △72,726,550
용마폭포공원테니스장 - - -
거주자공영주차
견인차량보관소
5,200,262,742 2,011,332,882 3,188,929,860
수익성 관상복합청사 1,496,126,457 783,799,262 712,327,195
본부 경영기획실 100,419,245 1,691,304,084 △1,590,884,839
합계 12,862,336,697 17,457,647,404 △4,595,310,707
2020년 (차기)
2020년(차기) 손익현황
구분 연도별 2019(차기)
수입
(예산)
지출
(예산)

수익
(예산)

공익성 중랑구민회관 228,189,000 183,798,000 44,391,000
중랑구립정보도서관 159,681,000 695,735,000 △536,054,000
중화어린이도서관 72,000 52,486,000 △52,414,000
중랑숲어린이도서관 15,400,000 227,412,000 △212,012,000
양원숲속도서관 12,940,000 199,789,000 △186,849,000
상봉도서관 600,000 264,084,000 △263,484,000
중랑구립면목정보도서관 7,744,000 206,335,000 △198,591,000
공익성
수익성
중랑구민체육센터 2,784,389,000 1,941,069,000 843,320,000
중랑문화체육관 1,503,739,000 1,253,536,000 250,203,000
면목2동체육관 321,685,000 210,030,000 111,655,000
중랑천 물놀이장 71,678,000 377,767,000 △306,089,000
이동식물놀이시설 - - -
신내공원물놀이시설 - 88,593,000 △88,593,000
봉수대공원물놀이장 - 71,366,000 △71,366,000
묵동다목적체육관 209,368,000 208,013,000 1,355,000
신내다목적체육관 142,571,000 146,636,000 △4,065,000
중랑구립잔디구장 171,491,000 43,578,000 127,913,000
용마폭포공원축구장 150,768,000 53,122,000 97,646,000
신내차량기지
축구장 및 야구장
77,946,000 19,409,000 58,537,000
중랑구립테니스장 110,351,000 86,631,000 23,720,000
용마폭포공원테니스장 34,227,000 34,470,000 △243,000
거주자공영주차
견인차량보관소
5,588,710,000 902,281,000 4,686,429,000
수익성 관상복합청사 1,462,971,000 308,198,000 1,154,773,000
본부 경영기획실 59,673,000 11,598,707,000 △11,539,034,000
합계 13,114,193,000 19,173,045,000 △6,058,852,000

※ ‘연도별 손익현황 및 전망’은 공단 전체 재정운영의 흐름이 작성된 자료임.
※ 수입 : 대행사업 세외수입 징수대행분 (구청 수입납입분)
※ 지출 : 영업비용(대행사업비 지출) + 자본적지출(자산취득비 지출) + 영업외비용(국고보조금 등)