2017년~2018년

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재무상태표

당기(제 16기) 2018년 12월 31일 현재
전기(제 15기) 2017년 12월 31일 현재

중랑구시설관리공단 (단위 : 원)

2017년~2087년 대차대조표
계정과목 2018년도
(당기)
금액
2017년도
(전기)
금액
자산
유 동 자 산 913,656,250 781,065,028
(1) 당좌자산 913,656,250 781,065,028
1. 현금및현금성자산
  (수입지출외현금)
275,047,771
(333,465,248)
408,734,679
(439,236,113)
2. 단기금융상품 249,766,000 249,766,000
3. 미수수익 4,642,700 3,424,250
4. 선납세금 6,037,930 2,440,740
5. 미수금 365,415,690 114,366,830
6. 선급비용 12,746,159 2,332,529
비 유 동 자 산 30,934,000 30,934,000
(1) 유형자산 232,000 232,000
1. 퇴직연금운용자산 0 0
1. 차량운반구
  감가상각누계액
14,537,540
(14,536,540)
14,537,540
(14,536,540)
2.공기구비품
  감가상각누계액
117,011,160
(116,780,160)
117,011,160
(116,780,160)
(2) 수탁자산 0 0
1. 차량운반구
  감가상각누계액
  수탁자산취득보조금
176,286,310
(93,981,856)
(82,304,454)
140,924,420 (72,499,160)
(68,425,260)
2.공기구비품
  감가상각누계액
  수탁자산취득보조금
1,842,101,206
(1,174,334,457)
(667,766,749)
1,452,092,126
(1,006,243,316)
(445,848,810)
3. 도서
  감가상각누계액
  수탁자산취득보조금
1,223,529,070
(817,933,265)
(405,595,805)
976,029,090
(709,492,481)
(266,536,609)
4. 시설장치
  감가상각누계액
  수탁자산취득보조금
359,107,390
(83,048,472)
(276,058,918)
146,051,960
(44,717,363)
(101,334,597)
(3) 무형자산 2,000 2,000
1. 소프트웨어 2,000 2,000
(4) 기타비유동자산 30,700,000 30,700,000
1. 기타보증금 30,700,000 30,700,000
자산총계 944,590,250 811,999,028
부 채
유 동 부 채 663,890,250 531,299,028
1. 예수금 318,950,181 411,627,538
2. 미지급비용 330,425,002 92,062,915
2. 미지급비용 330,425,002 92,062,915
3. 미지급금 14,515,067 27,608,575
비 유 동 부 채 30,700,000 30,700,000
1. 퇴직급여충당금 1,924,858,169 1,968,931,828
2. 퇴직연금운용자산 (1,924,858,169) (1,968,931,828)
3. 장기미지급금 30,700,000 30,700,000
부 채 총 계 694,590,250 561,999,028
Ⅰ 자본금 250,000,000 250,000,000
1. 원시자본금 250,000,000 250,000,000
Ⅱ 이 익 잉 여 금 0 0
1. 미처분이익잉여금 0 0
부채및자본총계 944,590,250 811,999,028

손익계산서

당기(제 16기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전기(제 15기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

중랑구시설관리공단 (단위 : 원)

2017년~2018년 손익계산서
계정과목 2018년도(당기)금액 2017년도(전기)금액 증감(당기-전기)
Ⅰ. 영업수익 14,019,994,799 12,332,319,724 1,687,675,075
1. 사업대행수입 14,019,994,799 12,332,319,724 1,687,675,075
Ⅱ. 매출원가 12,435,423,094 11,021,339,335 1,414,083,759
Ⅲ. 매출총이익 1,584,571,705 1,310,980,389 273,591,316
Ⅳ. 판매관리비 1,584,571,705 1,310,980,389 273,591,316
1. 인건비 983,262,100 730,875,190  
2. 퇴직급여 56,549,996 51,363,460  
3. 일반운영비 129,881,630 105,303,603  
4. 여비 8,042,150 7,929,200  
5. 업무추진비 24,321,600 22,449,550  
6. 복리후생비 166,816,569 189,611,104  
7. 교육훈련비 44,696,350 40,487,552  
8. 행사홍보비 9,574,420 7,903,660  
9. 관서업무비 17,975,220 16,457,320  
10. 성과급 124,744,010 116,669,750  
11. 포상금 4,707,660 5,230,000  
12. 출연금 14,000,000 16,700,000  
Ⅴ. 영업이익 0 0 0
Ⅵ. 영업외수익 680,042,542 685,773,070 (5,730,528)
1. 이자수익 40,687,119 16,045,801 24,641,318
정산반환금(구이자반납) (40,687,119) (16,045,801) (24,641,318)
2. 국고보조금등 680,042,542 685,773,070 (5,730,528)
Ⅶ. 영업외비용 685,773,070 506,052,110 179,720,960
1. 국고보조금등 680,042,542 685,773,070 (5,730,528)
Ⅷ.당기순이익
(또는순손실)
0 0 0

현금흐름표

제16(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제15(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

중랑구시설관리공단 (단위 : 원)

2016~2017년 현금흐름표
과목 제16기(당)기 제15기(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 (133,686,908) 300,589,562
1. 당기순이익(손실) 0 0
2. 현금유출이없는비용등의가산 407,766,021 328,938,174
가. 퇴직급여 407,766,021 328,938,174
3. 현금유입이없는수익등의차감    
4. 영업활동으로인한자산.부채의변동 (541,452,929) (28,348,612)
가. 미수수익의 감소(증가) (1,218,450) (9,920)
나. 미수금의 감소(증가) (251,048,860) (48,391,109)
다. 선납세금의 감소(증가) (3,597,190) 145,610
라. 선급비용의 감소(증가) (10,413,630) (6,813)
마. 예수금의 증가(감소) (92,677,357) 253,801,034
바. 미지급비용의 증가(감소) 238,362,087 87,274,650
사. 미지급금의 증가(감소) (13,093,508) 7,776,110
아. 퇴직연금운용자산의 증가(감소) 44,073,659 (40,060,504)
자. 퇴직금의 지급 (451,839,680) (288,877,670)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 0 0
1. 투자활동으로인한현금유입액 885,926,380 0 476,227,980 0
가. 수탁자산취득보조금의 수령 885,926,380 476,227,980
2. 투자활동으로인한현금유출액 (885,926,380) (476,227,980)
가. 수탁자산의 취득 885,926,380 476,227,980
III. 재무활동으로인한현금흐름 0 0
1. 재무활동으로인한현금유입액 0 0
2. 재무활동으로인한현금유출액 0 0
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (133,686,908) 300,589,532
Ⅴ.기초의 현금 408,734,679 108,145,117
Ⅵ.기말의 현금 275,047,771 408,734,679

연도별 손익현황 및 전망

2017년 (전기)
2017년(전기) 손익현황
구분 연도별 2017(전기)
수입 지출 수익
공익성 중랑구민회관 236,584,167 578,637,516 △342,053,349
중랑구립정보도서관 198,911,476 1,659,462,333 △1,460,550,857
중화어린이도서관 219,427 74,282,210 △74,062,783
중랑숲어린이도서관 16,272,721 273,420,700 △257,147,979
중랑구립면목정보도서관 11,418,652 475,685,640 △464,266,988
공익성
수익성
중랑구민체육센터 2,765,824,690 2,839,592,152 △73,767,462
중랑문화체육관 1,319,615,081 1,907,766,042 △588,150,961
면목2동체육관 284,450,693 389,667,841 △105,217,148
중랑천 물놀이장 60,833,032 187,086,547 △126,253,515
이동식물놀이시설 - 68,232,200 △68,332,200
묵동다목적체육관 208,692,744 401,382,870 △192,690,126
신내다목적체육관 165,467,987 277,916,580 △112,448,593
중랑구립잔디구장 174,786,274 97,841,471 76,944,803
용마폭포공원축구장 147,280,802 114,115,570 33,165,232
신내차량기지
축구장 및 야구장
14,279,711 6,023,980 8,255,731
거주자공영주차
견인차량보관소
4,754,918,257 1,377,479,462 3,377,438,795
수익성 관상복합청사 1,413,604,564 704,365,191 709,239,373
본부 경영기획실 9,848,590 1,375,589,399 △1,365,740,809
합계 11,783,008,868 12,808,547,704 △1,025,538,836
2018년 (당기)
2018년(당기) 손익현황
구분 연도별 2018(당기)
수입 지출 수익
공익성 중랑구민회관 226,617,655 681,231,914 △454,614,259
중랑구립정보도서관 186,499,666 1,748,071,351 △1,561,571,685
중화어린이도서관 37,900 73,281,360 △73,243,460
중랑숲어린이도서관 7,541,033 273,420,700 △292,896,757
양원숲속도서관 1,230,112 229,170,328 △227,940,216
중랑구립면목정보도서관 8,502,500 544,704,211 △536,201,711
공익성
수익성
중랑구민체육센터 2,850,356,410 2,995,654,181 △145,297,771
중랑문화체육관 1,359,434,454 2,261,100,177 △901,665,723
면목2동체육관 347,505,157 △127,382,480 △105,217,148
중랑천 물놀이장 64,204,854 207,045,220 △142,840,366
이동식물놀이시설 - 97,842,440 △97,842,440
신내공원물놀이시설 - 49,936,000 △49,936,000
묵동다목적체육관 223,596,153 512,988,712 △289,392,559
신내다목적체육관 153,981,439 308,967,243 △154,985,804
중랑구립잔디구장 168,146,292 149,446,070 18,700,222
용마폭포공원축구장 149,368,286 84,084,466 65,283,820
신내차량기지
축구장 및 야구장
77,162,470 41,628,742 35,533,728
중랑IC테니스장 1,262,319 47,828,552 △46,566,233
거주자공영주차
견인차량보관소
5,152,499,809 1,734,114,219 3,418,385,590
수익성 관상복합청사 1,426,749,749 742,408,171 684,341,578
본부 경영기획실 44,264,917 1,376,533,531 △1,332,268,614
합계 12,448,961,175 14,661,362,315 △2,212,401,140
2019년 (차기)
2019년(차기) 손익현황
구분 연도별 2019(차기)
수입
(예산)
지출
(예산)

수익
(예산)

공익성 중랑구민회관 228,022,000 754,482,000 △526,460,000
중랑구립정보도서관 190,480,000 2,165,950,000 △1,972,197,000
중화어린이도서관 72,000 103,152,000 △103,080,000
중랑숲어린이도서관 14,440,000 394,598,000 △380,158,000
양원꿈꾸는숲속도서관 10,120,000 409,981,000 △399,861,000
상봉2동도서관 300,000 450,274,000 △499,974,000
중랑구립면목정보도서관 8,004,000 610,537,000 △602,533,000
공익성
수익성
중랑구민체육센터 2,853,885,000 3,490,865,000 △636,980,000
중랑문화체육관 1,431,738,000 2,209,583,000 △777,845,000
면목2동체육관 342,072,000 505,693,000 △163,621,000
중랑천 물놀이장 66,714,000 263,258,000 △196,544,000
이동식물놀이시설 - 286,295,000 △286,295,000
신내공원물놀이시설 - 76,110,000 △76,110,000
봉수대공원물놀이장 - 61,350,000 △61,350,000
묵동다목적체육관 216,355,000 558,890,000 △342,535,000
신내다목적체육관 146,897,000 341,729,000 △194,832,000
중랑구립잔디구장 168,675,000 161,679,000 6,996,000
용마폭포공원축구장 148,424,000 84,225,000 64,199,000
신내차량기지운동장
축구장 및 야구장
87,083,000 61,340,000 25,743,000
중랑IC테니스장 88,140,000 166,920,000 △78,780,000
거주자공영주차
견인차량보관소
5,363,138,000 2,003,093,000 3,360,045,000
수익성 관상복합청사 1,436,110,000 818,365,000 617,745,000
본부 경영기획실 60,413,000 1,633,016,000 △1,572,603,000
합계 12,864,355,000 17,611,385,000 △4,747,030,000

※ ‘연도별 손익현황 및 전망’은 공단 전체 재정운영의 흐름이 작성된 자료임.
※ 수입 : 대행사업 세외수입 징수대행분 (구청 수입납입분)
※ 지출 : 영업비용(대행사업비 지출) + 자본적지출(자산취득비 지출) + 영업외비용(국고보조금 등)