2014년~2015년

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대차대조표

당기(제 13기) 2015년 12월 31일 현재
전기(제 12기) 2014년 12월 31일 현재

중랑구시설관리공단 (단위 : 원)

2014년~2014년 대차대조표
자산 2015년도
(당기)
금액
2014년도
(전기)
금액
부채ㆍ자본 2015년도
(당기)
금 액
2014년도
(전기)
금 액
유 동 자 산 561,625,253 726,340,236 유 동 부 채 311,859,253 476,574,236
(1) 당좌자산 516,625,253 726,340,236 1. 단기차입금
1. 현금및현금성자산
  (수입지출외현금)
252,384,142
(307,725,663)
372,834,185
(445,459,661)
2. 예수금 306,059,030 329,450,318
2. 단기금융상품 249,766,000 249,766,000 3. 미지급비용 4,133,590 31,114,575
3. 미수수익 4,278,450 5,732,710 4. 미지급금 1,666,633 116,009,343
4. 선납세금 2,769,020 4,326,850 5. 선수금
5. 미수금 49,898,975 90,878,065 6. 선수수익
6. 선급비용 2,528,666 2,802,426 7. 선수수익
7. 매출채권
8. 이연 법인세자산 비 유 동 부 채 30,700,000 30,700,000
(2) 재고자산 1. 외국차관
1. 저장품 2. 은행차입금
2. 기타 3. 재정자금
비 유 동 자 산 30,934,000 30,934,000 4. 타회계차입금
(1) 투자자산 0 0 5. 공채
1. 퇴직연금운용자산 0 0 6. 퇴직급여충당금 1,857,395,765 1,686,266,190
2. 보증금 7. 퇴직연금운용자산 △1,857,395,765 △1,686,266,190
3. 전신전화가입권 8. 장기미지급금 30,700,000 30,700,000
4. 장기대여금 9. 기타고정부채
5. 기타투자자산 부 채 총 계 342,559,253 507,274,236
(2) 유형자산 232,000 232,000 Ⅰ 자본금 250,000,000 250,000,000
1. 토지 1. 원시자본금 250,000,000 250,000,000
2. 입목 2. 타회계출자자본금
3. 건물 3. 국고교부자본금
  감가상각누계액 Ⅱ 자 본 잉 여 금
4. 차량운반구
감가상각누계액
14,537,540
14,536,540
14,537,540
14,536,540
1. 국고보조금
2. 도비보조금
5.공기구비품
감가상각누계액
117,011,160
116,780,160
117,011,160
116,780,160
3. 타회계보조금
4. 시설분담금
6. 수탁자산
감가상각누계액
수탁자산취득보조금
1,867,196,866
1,467,823,299
399,373,567
1,696,504,816
1,364,101,318
332,403,498
5. 공사부담금
6. 원인자부담금
7. 재평가적립금
7. 기타설비자산
감가상각누계액
8. 기타자본잉여금
Ⅲ 이 익 잉 여 금
(3) 무형자산 2,000 2,000 1. 이익적립금
1. 영업권 2. 기타적립금
2. 창업비 3. 차기이월잉여금
3. 개발비 (차기이월결손금)
4. 시설이용권 수정후이월잉여금
5. 소프트웨어 2,000 2,000 (또는 결손금)
(4) 기타비유동자산 30,700,000 30,700,000 당기순이익(손실)
1. 기타보증금 30,700,000 30,700,000 Ⅳ 자본조정
자본총계 250,000,000 250,000,000
자산총계 592,559,253 757,274,236 부채및자본총계 592,559,253 757,274,236

손익계산서

당기(제 13기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
전기(제 12기) 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

중랑구시설관리공단 (단위 : 원)

2014년~2015년 손익계산서
계정과목 2015년도(당기)금액 2014년도(전기)금액 증감(당기-전기)
Ⅰ. 영업수익 10,977,327,457 10,546,936,397 430,391,060
1. 사업대행수입 10,977,856,037 10,650,275,000 327,581,037
2. 정산반환금 (528,580) (103,338,603) (102,810,023)
Ⅱ. 매출원가 9,972,493,393 9,258,831,817 713,661,576
Ⅲ. 매출총이익 1,004,834,064 1,288,104,580 △283,270,516
Ⅳ. 판매관리비 1,004,834,064 1,288,104,580 △283,270,516
1. 인건비 593,874,610 605,041,660  
2. 퇴직급여 37,684,020 39,199,223  
3. 일반운영비 78,628,890 76,009,562  
4. 여비 10,380,000 10,258,000  
5. 업무추진비 14,645,970 21,779,280  
6. 복리후생비 155,867,219 339,307,625  
7. 교육훈련비 24,651,605 23,818,560  
8. 행사홍보비 8,123,750 12,905,200  
9. 관서업무비 13,408,190 13,046,450  
10. 성과급 65,530,810 52,978,320  
11. 일반보상금 0 90,962,850  
12. 포상금 2,039,000 2,797,850  
Ⅴ. 영업이익 0 0 0
Ⅵ. 영업외수익 1,138,417,260 704,170,090 434,247,170
1. 이자수익 16,723,284 30,682,085 △13,958,801
정산반환금(구이자반납) (16,723,284) (30,682,085) (△13,958,801)
2. 국고보조금등 1,138,417,260 704,170,090 △434,247,170
Ⅶ. 영업외비용 1,138,417,260 704,170,090 434,247,170
1. 국고보조금등 1,138,417,260 704,170,090 434,247,170
Ⅷ.당기순이익
(또는순손실)
0 0 0

현금흐름표

제13(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제12(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

중랑구시설관리공단 (단위 : 원)

2014~2015년 현금흐름표
과목 제13기(당)기 제12기(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 (120,450,043) 35,044,668
1. 당기순이익(손실) 0 0
2. 현금유출이없는비용등의가산 328,404,295 381,266,183
가. 감가상각비
나. 무형자산상각비
다. 퇴직급여(대행사업비) 328,404,295 381,266,183
라. 퇴직급여(보조금) 0 0
3. 현금유입이없는수익등의차감    
4. 영업활동으로인한자산.부채의변동 (448,854,338) (283,221,515)
가. 미수수익의 감소(증가) 1,454,260 379,370
나. 미수금의 감소(증가) 40,979,090 16,830,864
다. 선납세금의 감소(증가) 1,557,830 1,047,520
라. 선급비용의 감소(증가) 273,760 (248,552)
마. 예수금의 증가(감소) (23,391,288) (60,444,174)
바. 미지급비용의 증가(감소) (26,980,985) (9,588,965)
사. 미지급금의 증가(감소) (114,342,710) 87,068,605
아. 퇴직연금운용자산의 증가(감소) (171,129,575) (198,475,843)
자. 퇴직금의 지급 (157,274,720) (119,790,340)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름    
1. 투자활동으로인한현금유입액 209,150,650 0 277,673,607 103,118,697
가. 수탁자산취득보조금의 수령 209,150,650 174,554,910
나. 퇴직연금예치금의 감소 0 103,118,697
2. 투자활동으로인한현금유출액 209,150,650 174,554,910
가. 수탁자산의 취득 209,150,650 174,554,910
나. 퇴직연금예치금의 증가 0 0
다. 보증금의 증가 0 0
III. 재무활동으로인한현금흐름    
1. 재무활동으로인한현금유입액    
2. 재무활동으로인한현금유출액    
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (120,450,043) 138,163,365
Ⅴ.기초의 현금 372,834,185 234,670,820
Ⅵ.기말의 현금 252,384,142 372,834,185

연도별 손익현황 및 전망

2014년 (전기)
2014년(전기) 손익현황
구분 연도별 2014(전기)
수입 지출 수익
공익성 중랑구민회관 234,669,684 556,113,963 △321,444,279
중랑구립정보도서관 207,523,655 1,656,009,866 △1,448,486,211
중화어린이도서관 - - -
중랑숲어린이도서관 18,488,632 400,179,166 △381,690,534
중랑구립면목정보도서관 25,856,660 548,926,946 △523,070,286
공익성
수익성
중랑구민체육센터 2,336,233,443 2,376,008,227 △39,774,784
중랑문화체육관 1,411,398,956 1,633,835,817 △222,436,861
면목2동체육관 288,669,619 381,615,797 △92,946,178
중랑천 물놀이장 - - -
묵동다목적체육관 164,669,067 291,936,230 △127,267,163
신내다목적체육관 137,565,520 227,886,935 △90,321,415
중랑구립잔디구장 174,725,023 82,841,017 91,884,006
용마폭포공원축구장 144,936,301 70,134,463 74,801,838
거주자공영주차
견인차량보관소
4,413,533,835 1,313,267,343 3,100,266,492
수익성 관상복합청사 1,416,391,174 598,801,047 817,590,127
본부 경영기획부 55,328,036 1,288,104,580 △1,232,776,544
합계 11,029,989,605 11,425,661,397 △395,671,792
2015년 (당기)
2015년(당기) 손익현황
구분 연도별 2015(당기)
수입 지출 수익
공익성 중랑구민회관 227,786,180 576,528,588 △348,742,408
중랑구립정보도서관 171,416,533 2,232,705,214 △2,061,288,681
중화어린이도서관 - 6,000,000 △6,000,000
중랑숲어린이도서관 17,489,153 387,119,502 △369,630,349
중랑구립면목정보도서관 15,737,623 593,819,247 △578,081,624
공익성
수익성
중랑구민체육센터 2,582,770,564 2,572,983,663 9,786,901
중랑문화체육관 1,235,524,002 1,705,737,874 △470,213,872
면목2동체육관 257,452,336 371,429,042 △113,976,706
중랑천 물놀이장 - - -
묵동다목적체육관 176,768,824 367,822,152 △191,053,328
신내다목적체육관 130,917,796 261,228,542 △130,310,746
중랑구립잔디구장 174,518,449 96,799,871 77,718,578
용마폭포공원축구장 140,895,992 130,375,119 10,520,873
거주자공영주차
견인차량보관소
4,614,973,349 1,352,437,656 3,262,535,693
수익성 관상복합청사 1,353,808,759 654,418,833 699,389,926
본부 경영기획부 61,634,709 1,015,490,064 △953,855,355
합계 11,161,694,269 12,324,895,367 △1,163,201,098
2016년 (차기)
2016년(차기) 손익현황
구분 연도별 2016(차기)
수입
(예산)
지출
(예산

수익
(예산)

공익성 중랑구민회관 207,428,000 608,268,000 △400,840,000
중랑구립정보도서관 171,470,000 1,614,245,000 △1,442,775,000
중화어린이도서관 120,000 71,394,000 △71,274,000
중랑숲어린이도서관 15,400,000 388,921,000 △373,521,000
중랑구립면목정보도서관 9,000,000 511,283,000 △502,283,000
공익성
수익성
중랑구민체육센터 2,618,416,000 2,820,944,000 △202,528,000
중랑문화체육관 1,691,238,000 1,955,340,000 △264,102,000
면목2동체육관 318,480,000 397,888,000 △79,408,000
중랑천 물놀이장 100,000,000 156,887,000 △56,887 ,000
묵동다목적체육관 215,130,000 390,562,000 △175,432,000
신내다목적체육관 158,116,000 300,138,000 △142,022,000
중랑구립잔디구장 167,875,000 105,414,000 62,461,000
용마폭포공원축구장 131,334,000 153,371,000 △22,037,000
거주자공영주차
견인차량보관소
4,726,061,000 1,375,930,000 3,350,131,000
수익성 관상복합청사 1,323,428,000 703,670,000 619,758,000
본부 경영기획부 64,996,000 624,498,000 △559,502,000
합계 11,918,492,000 12,178,753,000 △260,261,000

※ ‘연도별 손익현황 및 전망’은 공단 전체 재정운영의 흐름이 작성된 자료임.
※ 수입 : 대행사업 세외수입 징수대행분 (구청 수입납입분)
※ 지출 : 영업비용(대행사업비 지출) + 자본적지출(자산취득비 지출) + 영업외비용(국고보조금 등)